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Gerenciamento de Contas a Receber

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Esta página é utilizada para pesquisar os títulos a pagar criados no sistema e como ponto de partida para a criação de contas a receber avulsas, isto é, que não tenham sido criadas por outros processos dentro do sistema.


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Veja aqui um video de demonstração do Gerenciamento de Contas a Receber.


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Conceito:


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Ao efetuar um Pedido de Venda ou uma Ordem de Serviço e o mesmo ser aprovado, o ERPx já cria um título no Gerenciamento de Contas a Receber quando a Nota Fiscal é emitida ou quando uma Ordem de Serviço é fechada.


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Você verá abaixo as seguintes opções:



"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Abaixo a tela do Gerenciamento de Contas a Receber.


"text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p> </p><br><p>"font-size: 12pt;">Filtros:



  • "font-size: 12pt;">Todos os campos de Filtro estão disponíveis para faciltar seu trabalho em localizar uma determinada Conta a Receber.


"text-align: right;">"font-size: 12pt;">Retornar ao topo



"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">"text-decoration: underline;">Como dar entrada em uma Conta a Receber AVULSA.


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Para dar entrada em uma nova Conta a Receber, clique no ícone Novo />, na página do Gerenciamento e será aberta a página para você fazer o cadastro da conta.</span></p><br><p>"font-size: 12pt;">"text-decoration: underline;">Aba Dados para pagamento


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">- Cliente


"text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;">Campos:



  • "font-size: 12pt;">CNPJ / CPF: Informe o CNPJ ou o CPF do cliente. É mais fácil utilizar o próximo campo.

  • "font-size: 12pt;">Sacado: Digite uma parte do nome do cliente e o sistema irá mostrar para você todos os nomes que possuem o que você digitou e basta escolher o desejado.

  • "font-size: 12pt;">Favorecido: "font-size: 12pt;">Escolha qual a Unidade da Empresa desta Conta a Receber.


"font-size: 12pt;">-  Dados gerais e cobrança da Conta a Receber.


"text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;">Campos:



  • "font-size: 12pt;">Descrição: Informe o Histórico de receita. Basta digitar as primeiras letra do nome a ser localizado. Está descrição é configurada no "plano de contas" da Empresa.

  • "font-size: 12pt;">Ref.: Referência. Poderá se com um nome específico de acordo com o controle de recebimento que a empresa efetua, ou um nome específico junto com um número de controle qualquer estipulado ou a NF / OS.

  • "font-size: 12pt;">Tipo de documento: Este poderá ser o Tipo de Documento referente a esta conta. Clique no ícone /> para escolher. Por exemplo, Nota Fiscal.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Número doc.: É o número do documento, por exemplo, o número da Nota Fiscal.

  • "font-size: 12pt;">Data de lançamento: Esta data marca o mês que a conta foi contraída para efeitos contábeis.

  • "font-size: 12pt;">Data de emissão: Esta data, também chamada de Data Base, é a data que será utilizada para o cálculo do vencimento das parcelas.

  • "font-size: 12pt;">Valor total: Informe o Valor Total da Conta a Pagar.

  • "font-size: 12pt;">Forma de pagamento: Escolha qual a Forma de Pagamento. As forma que são apresentadas são as que foram cadastradas em Formas de Parcelamento. Clique no ícone /> para que o sistema gere as parcelas correspondentes a forma escolhida.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Tipo de rateio: Escolha o Tipo de Rateio desejado. Por Conta Financeira ou Centro de Custos.

  • "font-size: 12pt;">Deduzir impostos: Marque o checkbox /> para habilitar esta opção, onde você deverá informar os Impostos que serão deduzidos do valor a receber. Clique no ícone <img src=- Parcelas


    "text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;">Campos:



    • "font-size: 12pt;">Após ter clicado no ícone /> da Forma de Pagamento, o sistema irá mostrar nesta área as parcelas, com seus respectivos vencimentos e valores.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Você pode optar por criar recebimentos como uma Previsão de Recebimento e para isto, escolha no campo Previsão "Sim".

    • "font-size: 12pt;">Creditar imediatamente: Você pode creditar em uma conta bancária ou de movimento o valor deste recebimento imediatamente, sem passar pelo Vencimentos do Dia. É necessário autorização especial para isto.

    • "font-size: 12pt;">Arquivos digitalizados: O ERPx permite que você armazene junto ao título os arquivos digitalizados da Conta a Receber, como por exemplo, a Nota Fiscal, o recibo, um pedido, um contrato, etc... Não existe limites de anexos.

      • "font-size: 12pt;">Descrição: Informe uma descrição para o Arquivo Anexado.

      • "font-size: 12pt;">Arquivo: Selecione em seu computador o arquivo desejado. É um arquivo por linha.

      • "font-size: 12pt;">Mais: Clique no ícone /> para inserir mais arquivos anexados no título.</span></li><br></ul><br></li><br></ul><br><p>"font-size: 12pt;">"text-decoration: underline;">Aba Outras informações
        "text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;">Campos:



        • "font-size: 12pt;">Observações: Digite qualquer informação desejada desta Conta a Pagar neste campo.

        • "font-size: 12pt;">Nível de acesso:  “Nível 1”, “Nível 2”, “Nível 3”, “Nível 4”, “Nível 5”. Restringe o acesso a esta informação a usuários com nível igual ou maior que o definido aqui.


        "text-decoration: underline; font-size: 12pt;">Aba Dados cliente


        "text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;">Campos:



        • "font-size: 12pt;">Utilize esta aba para cadastrar as informações de um cliente que não esteja cadastrado no sistema. Sugerimos que o cadastro do cliente seja efetuado antes de cadastrar o título pelo Gerenciamento de Fornecedores. Esta sugestão é que devido ao controle de limites de crédito e de formas de recebimento, o preenchimento correto do cadastro do cliente não causará um retrabalho para você.


        "font-size: 12pt;">Para concluir o cadastro da nova Conta a Receber, clique no botão />.</span></p><br><p><span>O sistema retornará para a página do Gerenciamento de Contas a Receber.


        "text-align: right;">"font-size: 12pt;">Retornar ao topo



        "text-align: justify;">"text-decoration: underline; font-size: 12pt;">Como APROVAR uma Conta a Receber manualmente.


        "text-align: center;">"font-size: 12pt;">  <p>"font-size: 12pt;">Campos:



        • "font-size: 12pt;">Dependendo da configuração de Autorização de seu usuário, as contas a receber cadastradas de forma AVULSA ficam com o status de "Aguardando aprovação (  /> )

        • "font-size: 12pt;">Se um título foi criado automaticamente por um Pedido de Venda ele ficará com o Status "Aguardando aprovação" até que a Nota Fiscal seja emitida. Se for através de uma Ordem de Serviço ficará com o status "Aguardando aprovação" até a mesma ser fechada. Depois da nota fiscal ser emitida ou a OS fechada, o status passa automaticamente para "Aprovado />

        • "font-size: 12pt;">Caso você faça um lançamento avulso de uma Conta a Receber e seu usuário está configurado para não aprovar automaticamente, você precisará fazer a aprovação de forma manual. Para isto siga estes passos:

          • "font-size: 12pt;">Marque o checkbox /> da linha do título. Preencha com o <strong>Nome de usuário</strong> e a <strong>Senha</strong>, no final da página . Em seguida clique no botão <strong>Aprovar</strong>.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Pronto. O título já está aprovado e aparecerá nos seus relatórios, fluxo de caixa e no Vencimentos do Dia para ser dado baixa do recebimento.




        "text-align: right;">"font-size: 12pt;"> Retornar ao topo



        "text-align: justify;">"text-decoration: underline; font-size: 12pt;">O que fazer para CANCELAR uma Conta a Receber.



        • "font-size: 12pt;"> O cancelamento de uma Conta a Receber só será feito para os títulos que não foram recebidos, ou seja, somente os "em aberto" serão cancelados.

        • "font-size: 12pt;">Para fazer o cancelamento de um título siga os passos abaixo:

          • "font-size: 12pt;">Marque o checkbox /> da linha do título. Preencha com o <strong>Nome de usuário</strong> e a <strong>Senha</strong>, no final da página . Em seguida clique no botão <strong>Cancelar</strong>.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Pronto. O título já está cancelado e aparecerá o ícone /> ao lado dele.</span></li><br></ul><br></li><br></ul><br><p>"font-size: 12pt;"> Retornar ao topo



            "text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Como REMOVER uma Conta a Receber.



            • "font-size: 12pt;">Para remover um título do Contas a Receber, se o mesmo não estiver recebido, depois de cancelar, você pode clicar no ícone  /> e o título será removido.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Utilize este recurso apenas se desejar mesmo que o título seja removido. O ideal é que você deixe ele com o status de Cancelado, pois saberá o que foi realizado.

            • "font-size: 12pt;">Todas as ações realizadas em uma Conta a Receber ficam armazenada na Auditoria do sistema.


            "text-align: right;">"font-size: 12pt;">Retornar ao topo



            "text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Legendas


            "text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;"> Retornar ao topo


            "text-align: right;">"font-size: 12pt;">

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