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Vencimentos do dia

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Nesta página você encontrará listadas todas as Contas a Receber que estão em aberto para recebimento.


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">É nesta página que você realizará o processamento final das Contas a Receber, encaminhando-as para as contas bancárias ou contas de movimento.


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Somente contas a receber "Aprovadas />, isto é, que NÃO sejam previsões de recebimento ou estejam com o status de " Aguardando aprovação  />"text-decoration: underline;">aparecerão nesta lista. Previsões de recebimento devem ter seu valor e datas de vencimento ajustadas antes que elas sejam liberadas para esta fila de recebimento.


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Você verá abaixo as seguintes opções:



"font-size: 12pt;">Tela do Vencimentos do Dia do Contas a Receber


"text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;">Retornar para o topo



"text-align: justify;">"text-decoration: underline; font-size: 12pt;">Como fazer a BAIXA de uma Conta a Receber.


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;"> Para dar baixa em um ou mais títulos, siga os passos abaixo:



  • "font-size: 12pt;">Marque o checkbox /> do título desejado. Você pode fazer a baixa de vários pagamentos de uma única vez.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Clique no botão Baixar.

  • "font-size: 12pt;">Será aberta a seguinte página.


"text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;">Campos:



  • "font-size: 12pt;">Pagar todos com um meio de pagamento: Marque este checkbox /> se deseja efetuar a baixa de vários títulos com um único meio de pagamento. Por exemplo: Fazer a baixa de vários títulos com um único cheque.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Registrar o movimento como: Selecione se o movimento será registrado como Compensado ou A Compensar. Por exemplo: Se o recebimento for em cheque você pode selecionar como "A Compensar" e quando o cheque for compensado na sua conta corrente, marcar para compensar o cheque no seu Movimento Bancário da conta.

  • "font-size: 12pt;">Mesmo banco para todos: Este checkbox é um facilitador. Se marcado, todos os bancos serão iguais ao Banco escolhido no primeiro título.

  • "font-size: 12pt;">Mesmo vencimento: Este checkbox é um facilitador. Se marcado, todos os vencimentos serão iguais ao Vencimento escolhido no primeiro título.

  • "font-size: 12pt;">Mesma liquidação: Este checkbox é um facilitador. Se marcado, todas as datas de liquidação serão iguais à Data de Liquidação escolhida no primeiro título.

  • "font-size: 12pt;">Mesmo tipo de pagamento: Este checkbox é um facilitador. Se marcado, todos os tipos de pagamento serão iguais ao Tipo de Pagamento escolhido no primeiro título.

  • "font-size: 12pt;">Mesmo favorecido: Se marcado, todos os favorecidos serão iguais ao Favorecido escolhido no primeiro título.

  • "font-size: 12pt;">Vencimento: Mostra o vencimento do título.

  • "font-size: 12pt;">Título: Exibe o número do título que será baixado.

  • "font-size: 12pt;">Valor: Informa o valor do título.

  • "font-size: 12pt;">Créditos: Este campo mostra se existe algum crédito, gerado por um Adiantamento para este cliente. Se não existir o valor é zero, caso contrário, o valor é mostrado neste campo. Caso exista e deseje utilizar o crédito, marque o checkbox /> <strong>Usar crédito</strong>. O sistema utilizará o crédito existente e mostrará no campo <strong>Valor a pagar</strong> o valor que deverá ser pago e no campo <strong>Saldo</strong> será exibido o saldo que ainda existe de crédito. Se o valor do crédito for maior, o Valor a pagar será zero e o Saldo ficará com o valor do título descontado. Estes pagamentos ficam registrados no adiantamento.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Banco para crédito: Escolha o banco ou conta de movimento em que o valor será creditado.

  • "font-size: 12pt;">Tipo de pagamento: Selecione qual o Tipo de Pagamento será realizado.

  • "font-size: 12pt;">Data liquidação: Informe a data da liquidação do título.

  • "font-size: 12pt;">Multa: Informe se será pago alguma multa. O valor será acrescido do Valor a Pagar.

  • "font-size: 12pt;">Juros: Informe se será pago algum juros. O valor será acrescido do Valor a Pagar.

  • "font-size: 12pt;">Desconto: Informe se foi concedido algum desconto. O valor será subtraído do Valor a Pagar.

  • "font-size: 12pt;">Baixa do saldo: Escolha se a baixa será Parcial ou será criado um "vale". Na realidade será criado um Adiantamento.

  • "font-size: 12pt;">Clique no botão Confirmar.


"text-align: right;">"font-size: 12pt;"> Retornar para o topo



"text-align: justify;">"text-decoration: underline; font-size: 12pt;">Como fazer o ADIAMENTO de uma Conta a Receber.


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Para ter um controle efetivo do seu Fluxo de Caixa você precisa trabalhar com a tela do Vencimentos do Dia constantemente e nela fazer os recebimentos necessários ou adiar os recebimentos que não foram efetuados.


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Fazer um adiamento é muito simples. Siga os passos abaixo:


"text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <ul><br><li style="font-size: 12pt;">Marque o checkbox /> do título ou dos títulos que deseja adiar. Podem ser vários títulos de uma única vez.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Clique no botão Adiar marcado.

  • "font-size: 12pt;">Será aberto um calendário onde você deverá escolher a nova data de pagamento. Escolha a data.


    • "text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p><span>Pronto. Só isto. Os títulos adiados somente aparecerão na Fila do Vencimentos do Dia na nova data escolhida, bem como todos os seus relatórios e Fluxo de Caixa também já estarão ajustados para esta nova data.


    "font-size: 12pt;">Você pode clicar no botão Cancelar adiamento e o sistema voltará a data de vencimento original do título.


    "text-align: right;">"font-size: 12pt;">Retornar para o topo



    "text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Como enviar para PROTESTO uma Conta a Receber.


    "text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Caso um cliente não efetue o pagamento de um título e nem fizer o adiamento, você pode marcar o título como Enviar para Protesto. Fazendo isto o título não será mais apresentado nesta tela como A receber e sim como Protestado. Siga os passos abaixo:



    • "font-size: 12pt;">Marque o checkbox /> do título ou dos títulos que deseja enviar para protesto. Podem ser vários títulos de uma única vez.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Clique no botão Protestar.

    • "font-size: 12pt;">Pronto. O título ficará com o ícone /> que significa que o título foi enviado para protesto.</span></li><br></ul><br><p>"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;">Para cancelar o Protesto, marque o título e depois clique no botão Cancelar protesto.


      "text-align: right;">"font-size: 12pt;">Retornar para o topo



      "text-align: justify;">"font-size: 12pt;">"text-decoration: underline;">Filtros.


      "text-align: justify;">"font-size: 12pt;">O conceito básico é que você informe a data atual no campo Até da Data de vencimento e clique no ícone />. Será apresentado nesta página todos os títulos em aberto, ou seja, que não foram recebidos, e que possuem vencimento até a data informada.</span></p><br><p>"font-size: 12pt;">É muito importante que você trabalhe com os Filtros, pois eles facilitaram muito a visualização e também é importante que você faça os adiamentos dos títulos que não forem ser recebidos nas respectivas datas, pois isto influenciará nos seus relatórios e também no relatório do Fluxo de Caixa.


      "text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;">Campos:



      • "font-size: 12pt;">Unidade: Escolha a unidade da empresa.

      • "font-size: 12pt;">Sacado: Escolha um sacado específico.

      • "font-size: 12pt;">Meio de pagamento: Selecione, se desejar, um meio de pagamento específico.

      • "font-size: 12pt;">Situação: Escolha a Situação. Todas, A pagar ou Em protesto.

      • "font-size: 12pt;">Núm. Título: Informe um número de título específico.

      • "font-size: 12pt;">Núm. Nota/Pedido: Informe uma Nota Fiscal ou Pedido específico.

      • "font-size: 12pt;">Data de Emissão: Informe a Data de Emissão desejada. O campo pode ser De -> Até. Qualquer uma das informações ou as duas.

      • "font-size: 12pt;">Data de Vencimento: Informe a Data de Vencimento desejada. O campo pode ser De -> Até. Qualquer uma das informações ou as duas. O ideal é que você escolha o campo Até com a sua data atual do pagamento.

      • "font-size: 12pt;">Clique no ícone /> para executar a pesquisa dos títulos do contas a pagar com os filtros selecionados.</span></li><br></ul><br><p>"font-size: 12pt;">Retornar para o topo


        "text-align: justify;">"font-size: 12pt;">

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