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Gerenciamento de Contas a Pagar

"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Esta página é utilizada para pesquisar os títulos a pagar criados no sistema e como ponto de partida para a criação de contas a pagar avulsas, isto é, que não tenham sido criadas por outros processos dentro do sistema.


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Veja aqui um video de demonstração do Gerenciamento de Contas a Pagar.


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Conceito:


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Ao efetuar um Pedido de Compra e o mesmo ser aprovado, o ERPx já cria um título no Gerenciamento de Contas a Pagar com o status "Aguardando aprovação />


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Você verá abaixo as seguintes opções:



"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Abaixo a tela do Gerenciamento de Contas a Pagar.


"font-size: 12pt;"> style="text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Filtros:



  • "font-size: 12pt;">Todos os campos de Filtro estão disponíveis para facilitar seu trabalho em localizar uma determinada Conta a Pagar.


"text-align: right;">"font-size: 12pt;">Retornar ao topo



"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">"text-decoration: underline;">Como dar entrada em uma Conta a Pagar AVULSA.


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Para dar entrada em uma nova Conta a Pagar, clique no ícone Novo />, na página do Gerenciamento e será aberta a página para você fazer o cadastro da conta.</span></p><br><p>"font-size: 12pt;">"text-decoration: underline;">Aba Dados para pagamento


"text-align: justify;">"font-size: 12pt;">- Fornecedor


"text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;">Campos:



  • "font-size: 12pt;">CNPJ / CPF: Informe o CNPJ ou o CPF do fornecedor. É mais fácil utilizar o próximo campo.

  • "font-size: 12pt;">Nome ou Razão Social: Digite uma parte do nome do fornecedor e o sistema irá mostrar para você todos os nomes que possuem o que você digitou e basta escolher o desejado.

  • "font-size: 12pt;">Favorecido: Informe um outro favorecido, se for o caso. Se não, o sistema já trás o nome do fornecedor escolhido no campo anterior.

  • "font-size: 12pt;">Sacado: Escolha qual a Unidade da Empresa é responsável por esta Conta a Pagar.


"font-size: 12pt;">-  Dados gerais e cobrança da Conta a Pagar.


"text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;">Campos:



  • "font-size: 12pt;">Descrição: Informe o Histórico de despesas. Basta digitar as primeiras letra do nome a ser localizado. Está descrição pertence ao "plano de contas" da Empresa.

  • "font-size: 12pt;">Ref.: Referência. Poderá se com um nome específico de acordo com o controle de pagamento que a empresa efetua, ou um nome específico junto com um número de controle qualquer estipulado ou NF do fornecedor.

  • "font-size: 12pt;">Tipo de documento: Este poderá ser o Tipo de Documento referente a esta conta. Clique no ícone /> para escolher. Por exemplo, Nota Fiscal.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Número doc.: É o número do documento, por exemplo, o número da Nota Fiscal.

  • "font-size: 12pt;">Moeda: Escolha a moeda.

  • "font-size: 12pt;">Data de lançamento: Esta data marca o mês que a conta foi contraída para efeitos contábeis.

  • "font-size: 12pt;">Data de emissão: Esta data, também chamada de Data Base, é a data que será utilizada para o cálculo do vencimento das parcelas.

  • "font-size: 12pt;">Valor total: Informe o Valor Total da Conta a Pagar.

  • "font-size: 12pt;">Forma de pagamento: Escolha qual a Forma de Pagamento. As forma que são apresentadas são as que foram cadastradas em Formas de Parcelamento. Clique no ícone /> para que o sistema gere as parcelas correspondentes a forma escolhida.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Tipo de rateio: Escolha o Tipo de Rateio desejado. Por Conta Financeira ou Centro de Custos.

  • "font-size: 12pt;">Deduzir impostos: Marque o checkbox /> para habilitar esta opção, onde você deverá informar os Impostos que serão deduzidos do valor a receber. Clique no ícone <img src=- Parcelas


    "text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;">Campos:



    • "font-size: 12pt;">Após ter clicado no ícone /> da Forma de Pagamento, o sistema irá mostrar nesta área as parcelas, com seus respectivos vencimentos e valores.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Você pode optar por criar pagamentos como uma Previsão de Pagamento e para isto, escolha no campo Previsão.

    • "font-size: 12pt;">Debitar imediatamente: Você pode debitar em uma conta bancária ou de movimento o valor deste pagamento imediatamente, sem passar pelo Vencimentos do Dia. É necessário autorização especial para isto.

    • "font-size: 12pt;">Arquivos digitalizados: O ERPx permite que você armazene junto ao título os arquivos digitalizados da Conta a Pagar, como por exemplo, a Nota Fiscal, o recibo de pagamento, um contrato, etc... Não existe limites de anexos.

      • "font-size: 12pt;">Descrição: Informe uma descrição para o Arquivo Anexado.

      • "font-size: 12pt;">Arquivo: Selecione em seu computador o arquivo desejado. É um arquivo por linha.

      • "font-size: 12pt;">Mais: Clique no ícone /> para inserir mais arquivos anexados no título.</span></li><br></ul><br></li><br></ul><br><p>"font-size: 12pt;">"text-decoration: underline;">Aba Outras informações
        "text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;">Campos:



        • "font-size: 12pt;">Juros, multas e acréscimos: Informe nos campos correspondentes as informações desejadas. Não obrigatório, apenas para informação.

        • "font-size: 12pt;">Observações: Digite qualquer informação desejada desta Conta a Pagar neste campo.

        • "font-size: 12pt;">Nível de acesso:  “Nível 1”, “Nível 2”, “Nível 3”, “Nível 4”, “Nível 5”. Restringe o acesso a esta informação a usuários com nível igual ou maior que o definido aqui.


        "text-decoration: underline; font-size: 12pt;">Aba Dados do fornecedor


        "text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;">Campos:



        • "font-size: 12pt;">Utilize esta aba para cadastrar as informações de um fornecedor que não esteja cadastrado no sistema. Sugerimos que o cadastro do fornecedor seja efetuado antes de cadastrar o título pelo Gerenciamento de Fornecedores.


        "font-size: 12pt;">Para concluir o cadastro da nova Conta a Pagar, clique no botão />.</span></p><br><p><span>O sistema retornará para a página do Gerenciamento de Contas a Pagar.


        "text-align: right;">"font-size: 12pt;">Retornar ao topo



        "text-align: justify;">"text-decoration: underline; font-size: 12pt;">Como APROVAR uma Conta a Pagar manualmente.


        "text-align: center;">"font-size: 12pt;">  <p>"font-size: 12pt;">Campos:



        • "font-size: 12pt;">Dependendo da configuração de Autorização de seu usuário, as contas a pagar cadastradas de forma AVULSA ficam com o status de "Aguardando aprovação (  /> )

        • "font-size: 12pt;">Se um título foi criado automaticamente por um Pedido de Compra ele ficará com o Status "Aguardando aprovação" até que o pedido seja recebido. Ao ser recebido pelo Estoque o título passa automaticamente para "Aprovado />

        • "font-size: 12pt;">Caso você faça um lançamento avulso de uma Conta a Pagar e seu usuário está configurado para não aprovar automaticamente, você precisará fazer a aprovação de forma manual. Para isto siga estes passos:

          • "font-size: 12pt;">Marque o checkbox /> da linha do título. Preencha com o <strong>Nome de usuário</strong> e a <strong>Senha</strong>, no final da página . Em seguida clique no botão <strong>Aprovar</strong>.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Pronto. O título já está aprovado e aparecerá nos seus relatórios, fluxo de caixa e no Vencimentos do Dia para ser dado baixa.




        "text-align: right;">"font-size: 12pt;"> Retornar ao topo



        "text-align: justify;">"text-decoration: underline; font-size: 12pt;">O que fazer para CANCELAR uma Conta a Pagar.



        • "font-size: 12pt;"> O cancelamento de uma Conta a Pagar só será feito para os títulos que não foram pagos, ou seja, somente os "em aberto" serão cancelados.

        • "font-size: 12pt;">Para fazer o cancelamento de um título siga os passos abaixo:

          • "font-size: 12pt;">Marque o checkbox /> da linha do título. Preencha com o <strong>Nome de usuário</strong> e a <strong>Senha</strong>, no final da página . Em seguida clique no botão <strong>Cancelar</strong>.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Pronto. O título já está cancelado e aparecerá o ícone /> ao lado dele.</span></li><br></ul><br></li><br></ul><br><p>"font-size: 12pt;"> Retornar ao topo



            "text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Como REMOVER uma Conta a Pagar.



            • "font-size: 12pt;">Para remover um título do Contas a Pagar, se o mesmo não estiver pago, depois de cancelar, você pode clicar no ícone  /> e o título será removido.</span></li><br><li style="font-size: 12pt;">Utilize este recurso apenas se desejar mesmo que o título seja removido. O ideal é que você deixe ele com o status de Cancelado, pois saberá o que foi realizado.

            • "font-size: 12pt;">Todas as ações realizadas em uma Conta a Pagar ficam armazenada na Auditoria do sistema.


            "text-align: right;">"font-size: 12pt;">Retornar ao topo



            "text-align: justify;">"font-size: 12pt;">Legendas


            "text-align: center;">"font-size: 12pt;"> <p>"font-size: 12pt;"> Retornar ao topo


            "text-align: right;">"font-size: 12pt;">

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